Cada vez mais a Tesouraria está comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, com o planejamento financeiro, com a negociação e controle das operações de captação e aplicação de recursos.

Neste treinamento serão discutidos e apresentados conceitos baseados em situações reais de forma a permitir aos participantes sua rápida identificação, quando em seu ambiente de trabalho.

Serão, ainda, apresentadas ferramentas que permitam a manutenção de um ambiente de controle interno e práticas de auditoria e avaliação, das principais operações da área de Tesouraria.

Objetivo: Analisar o funcionamento do mercado financeiro, enfatizando as operações de tesouraria e do mercado bancário.  

Público-Alvo:  Profissionais direta ou indiretamente envolvidos com a projeção e o acompanhamento do fluxo de caixa.

P R O G R A M A

            Funções da tesouraria

Estrutura organizacional típica,

Conceitos,

Ambiente de negócio

                        Visão geral ,

                        Front, Middle, Back Office.

Produtos e instrumentos derivativos,

                        O que são produtos derivativos,

                        Riscos associados aos produtos,

                        Balcão, Bolsa, Subscrições.

                        As Operações Financeiras

O Sistema Financeiro Nacional,

Atividades do BACEN,  Copom,

Formação das taxas de juros (Selic),

A Política fiscal e a política monetária,

Operações de mercado aberto,

Cenários Macro e Microeconômicos,

Descontos de títulos e Duplicatas,

Depósitos à vista,

Operações passivas,

Operações ativas,

Captação em recursos,

Operações de SWAP e BM&F.

            Riscos Associados à Função de tesouraria

Definição de Riscos:

            Risco operacional,

            Risco de Crédito,

            Risco Estratégico,

            Risco de Liquidez,

            Risco de mercado.

            Aspectos de Auditoria associados à tesouraria,

               Gestão dos Riscos de tesouraria

Estágios e evolução,

Percepção de Valor - VAR,

Controles e estrutura para a gestão dos riscos,

Volatilidade e risco,

Aspectos de auditoria.

               Função de Compliance em Tesouraria       

Relações entre tesouraria, gestão de riscos e auditorias,

Aplicação de políticas e normativos,

Auditorias interna e externa.

                Auditoria Interna em tesouraria

Interdependências,

Complexidades,

Treinamentos e monitoramentos,

Questionários de avaliação do ambiente de controle interno.