O ambiente competitivo atual obriga qualquer empresa que queira sobreviver a administrar otimamente seus ativos e passivos. Esta gestão se concentra com os mínimos ativos possíveis e se materializa em novas técnicas de gestão de estoques ou de administração de crédito e procedimentos equivalentes para outros ativos tais como os imobilizados. Desta forma pode-se conseguir trabalhar com endividamento reduzido, o que contribui para reduzir as despesas financeiras. O gestor financeiro precisa aperfeiçoar-se em certas habilidades gerenciais tais como poder trabalhar em situações de alto stress ou saber negociar vantajosamente com seus fornecedores, inclusive com as entidades de crédito.

OBJETIVOS: Apresentar a organização e os controles da tesouraria e da gerência financeira, para otimização e incremento de produtividade de suas atividades.

PÚBLICO-ALVO: Este treinamento é dirigido a gerentes, encarregados e analistas de tesouraria, bem como a profissionais das áreas financeira, de controladoria e de auditoria, e demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre esta delicada e importante função na empresa.

MÉTODOS E TÉCNICAS: O treinamento será desenvolvido basicamente através da exposição de conceitos e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e debates. Serão estudados, analisados e comentados casos essencialmente práticos com atendimento individualizado às necessidades e dúvidas dos treinandos.

P R O G R A M A

Organograma da tesouraria

Falhas mais comuns

Estrutura integrada de controle financeiro

Organização dos sistemas de caixa e bancos

Controle de pagamentos

Controle de recebimentos

Índices de desempenho

Gestão e avaliação de crédito e cobrança

Avaliação do caixa, da liquidez e do capital de giro

Controle do fluxo de caixa

Contas a receber e contas a pagar escriturais

Controles na negociação de ativos bancários

Controles na negociação de passivos bancários